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编制单位(公章)：长治市市属国有企业





2026年6月
金额单位：万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 20,729 70,642 119,374
2.营业成本 2 24,953 71,588 105,098
3.税金及附加 3 390 839 13,031
4.销售费用 4 530 3,415 3,100
5.管理费用 5 3,251 15,654 11,645
6.研发费用 6 0 0 0
7.财务费用 7 35 247 166
其中：利息费用 8 75 322 293
汇兑净损失（净收益以“-”号填列） 9 0 0 0
8.资产减值损失（损失以“-”号填列） 10 0 0 -8
9.信用减值损失（损失以“-”号填列） 11 0 0 0
10.其他收益 12 200 1,125 1,169
11.投资收益（损失以“-”号填列） 13 1,876 1,510 884
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14 1,480 1,480 0
12.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 15 0 0 0
13.资产处置收益（损失以“-”号填列） 16 -3 6 1
14.营业利润（亏损以“-”号填列） 17 -6,357 -18,460 -11,620
15.营业外收支净额 18 480 786 -1,606
其中：政府补助 19 3 16 0
16.利润总额（亏损以“-”号填列） 20 -5,877 -17,674 -13,226
17.净利润（亏损以“-”号填列） 21 -5,889 -18,210 -15,643
其中：归属于母公司所有者的净利润 22 -5,902 -17,969 -15,481
18.资产总额 23 ──── 1,345,185 1,649,437
19.流动资产 24 ──── 1,084,445 1,352,954
其中：货币资金 25 ──── 101,223 113,312
应收票据 26 ──── 863 3,709
应收账款 27 ──── 87,778 95,417
存货 28 ──── 685,008 898,288
其中：原材料 29 ──── 1,056 1,009
库存商品(产成品) 30 ──── 127,428 198,049
合同资产 31 ──── 0 0
20.负债总额 32 ──── 933,029 1,282,158
21.流动负债 33 ──── 639,879 1,038,936
其中：应付票据 34 ──── 0 0
应付账款 35 ──── 320,555 379,417
22.带息负债总额 36 ──── 33,106 32,201
其中：银行借款 37 ──── 32,190 30,808
应付债券 38 ──── 0 0
23.所有者权益总额 39 ──── 412,156 367,279
其中：归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 329,915 277,963
24.经营活动产生的现金流量净额 41 582 -4,052 -28,913
其中：经营活动现金流入 42 20,965 128,767 68,437
25.资本化利息支出 43 0 0 0
26.应交税费总额 44 657 4,519 16,998
其中：应交增值税 45 332 1,480 1,687
应交消费税 46 0 0 0
应交所得税 47 0 1,740 2,292
27.已交税费总额 48 679 9,559 15,190
其中：已交增值税 49 347 1,740 1,750
已交消费税 50 0 0 0
已交所得税 51 10 6,996 134
28.应发职工薪酬总额 52 3,080 18,511 17,260
29.实际发放职工薪酬总额 53 3,010 18,255 16,930
其中：职工工资总额 54 2,747 16,407 15,054
其中：在岗职工工资总额 55 2,577 15,350 14,096
劳务派遣费用 56 130 617 406
30.平均职工人数（人）（不含劳务派遣人员） 57 ──── 8,560 8,826
其中：平均在岗职工人数（人） 58 ──── 8,079 8,195
31.平均从业人员人数（人） 59 ──── 8,893 8,999
其中：平均劳务派遣人数（人） 60 ──── 251 171
32.固定资产投资额 61 41 627 398
33.计提的资产折旧额 62 542 2,724 2,143
34.增加值（劳动生产总值） 63 -2,075 5,570 22,489
其中：营业盈余 64 -6,354 -18,444 -11,620
生产税净额 65 657 2,779 14,706
资产折旧 66 542 2,724 2,143
劳动者报酬 67 3,080 18,511 17,260
35.出口产品销售收入 68 0 0 0
36.研发经费投入 69 0 0 0
37.上市公司市值 70 ──── 0 0