编制单位(公章)：长治市工信（国资委）局

本企业代码:#SXS140477254485XT 2025年3月

金额单位：万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 103,310 258,044 229,213
2.营业成本 2 97,164 222,449 183,416
3.税金及附加 3 2,995 18,409 13,148
4.销售费用 4 2,940 7,704 6,782
5.管理费用 5 11,118 38,781 35,255
6.研发费用 6 17 38 37
7.财务费用 7 9,269 17,377 12,167
其中：利息费用 8 6,213 11,135 8,414
汇兑净损失（净收益以“-”号填列） 9 0 0 -8
8.资产减值损失（损失以“-”号填列） 10 -1 -1 -80
9.信用减值损失（损失以“-”号填列） 11 0 0 0
10.其他收益 12 1,704 2,652 2,523
11.投资收益（损失以“-”号填列） 13 1,796 16,681 32,097
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 0 0
12.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 15 0 0 0
13.资产处置收益（损失以“-”号填列） 16 -1 -1 -1
14.营业利润（亏损以“-”号填列） 17 -16,695 -27,383 12,947
15.营业外收支净额 18 6,766 10,581 -10,329
其中：政府补助 19 3,343 10,270 5,759
16.利润总额（亏损以“-”号填列） 20 -9,929 -16,802 2,618
17.净利润（亏损以“-”号填列） 21 -15,468 -22,699 -11,593
其中：归属于母公司所有者的净利润 22 -12,947 -19,876 -7,574
18.资产总额 23 ──── 10,837,251 10,037,986
19.流动资产 24 ──── 4,284,627 4,109,492
其中：货币资金 25 ──── 437,393 509,093
应收票据 26 ──── 16,061 17,221
应收账款 27 ──── 367,486 328,681
存货 28 ──── 1,457,159 1,460,849
其中：原材料 29 ──── 183,983 173,515
库存商品(产成品) 30 ──── 290,569 276,512
合同资产 31 ──── 0 0
20.负债总额 32 ──── 7,057,322 6,797,828
21.流动负债 33 ──── 4,468,119 4,189,629
其中：应付票据 34 ──── 17,916 65,241
应付账款 35 ──── 988,538 910,189
22.带息负债总额 36 ──── 1,383,617 1,005,357
其中：银行借款 37 ──── 1,131,377 838,855
应付债券 38 ──── 138,677 69,354
23.所有者权益总额 39 ──── 3,779,929 3,240,158
其中：归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 2,916,338 2,562,852
24.经营活动产生的现金流量净额 41 57,538 -43,186 -50,230
其中：经营活动现金流入 42 219,034 476,878 372,443
25.资本化利息支出 43 203 436 268
26.应交税费总额 44 7,060 21,804 29,641
其中：应交增值税 45 3,194 2,529 7,047
应交消费税 46 0 5 0
应交所得税 47 811 2,397 7,265
27.已交税费总额 48 8,425 27,650 36,091
其中：已交增值税 49 3,271 8,955 12,516
已交消费税 50 0 5 0
已交所得税 51 2,015 2,774 10,755
28.应发职工薪酬总额 52 13,769 49,076 50,096
29.实际发放职工薪酬总额 53 8,484 48,860 49,819
其中：职工工资总额 54 6,675 43,000 44,353
其中：在岗职工工资总额 55 6,585 42,565 44,031
劳务派遣费用 56 254 782 325
30.职工人数（人）（不含劳务派遣人员） 57 ──── 28,759 28,621
其中：在岗职工人数（人） 58 ──── 27,420 26,219
31.从业人员人数（人） 59 ──── 29,094 28,390
其中：劳务派遣人数 60 ──── 797 607
32.固定资产投资额 61 1,900 40,228 199,080
33.计提的资产折旧额 62 6,037 21,359 24,208
34.增加值（劳动生产总值） 63 12,703 72,729 115,386
35.工业总产值 64 28,914 87,184 126,360
36.工业销售产值 65 7,244 38,852 27,466
37.出口产品销售收入 66 0 0 0
38.新产品产值 67 309 305 0
39.三新营业收入 68 246 681 472
40.研发（R&D）经费投入 69 0 0 0
41.上市公司市值 70 ──── 0 0
填表人：杨林 联系电话：0355 3011289