企业财务快报
编制单位(公章)：长治市公共交通集团有限责任公司
本企业代码:911404001107524148	2021年9月			金额单位：万元
项目	行次	本月数	本年累计	上年同期
1.营业总收入	1	531	5,388	4,191
2.营业成本	2	1,732	16,318	14,137
3.税金及附加	3	2	18	15
4.销售费用	4	0	0	0
5.管理费用	5	414	3,656	3,687
6.研发费用	6	0	0	0
7.财务费用	7	33	368	933
其中：利息支出	8	2	64	28
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	9	0	0	0
8.资产减值损失（损失以“-”号填列）	10	0	0	0
9.信用减值损失（损失以“-”号填列）	11	0	0	0
10.其他收益	12	0	0	0
11.投资收益（损失以“-”号填列）	13	0	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	0	0	0
12.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	0	0	0
13.资产处置收益（损失以“-”号填列）	16	0	0	0
14.营业利润（亏损以“－”号填列）	17	-1,650	-14,972	-14,581
15.营业外收支净额	18	735	9,007	8,562
其中：政府补助	19	774	8,971	8,510
16.利润总额（亏损以“－”号填列）	20	-915	-5,965	-6,019
17.净利润（亏损以“－”号填列）	21	-915	-5,965	-6,019
其中：归属于母公司所有者的净利润	22	-915	-5,965	-6,019
18.资产总额	23	────	38,312	50,314
19.流动资产	24	────	13,274	14,284
其中：货币资金	25	────	4,182	4,688
应收票据	26	────	0	0
应收账款	27	────	276	260
存货	28	────	740	794
其中：原材料	29	────	567	633
库存商品(产成品)	30	────	147	147
合同资产	31	────	0	0
20.负债总额	32	────	39,973	50,348
21.流动负债	33	────	22,017	23,395
其中：应付票据	34	────	200	0
应付账款	35	────	3,563	3,554
22.带息负债总额	36	────	2,049	2,416
其中：银行借款	37	────	2,009	2,376
应付债券	38	────	0	0
23.所有者权益总额	39	────	-1,661	-34
其中：归属于母公司的所有者权益总额	40	────	-1,695	-113
24.经营活动产生的现金流量净额	41	-609	4,359	3,195
25.资本化利息支出	42	0	0	0
26.应交税费总额	43	127	609	487
27.已交税费总额	44	96	295	845
其中：已交增值税	45	15	153	654
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	0	0	0
28.职工薪酬（不含劳务派遣费用）	48	864	8,691	7,799
其中：职工工资总额	49	695	7,048	7,083
其中：在岗职工工资总额	50	695	6,959	6,938
29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	────	2,511	2,617
其中：在岗职工人数（人）	52	────	2,263	2,334
30.从业人员人数（人）	53	────	2,383	2,467
31.固定资产投资额	54	117	624	619
32.计提折旧额	55	809	8,574	7,492
33.劳动生产总值	56	909	12,059	9,925
34.工业总产值	57	0	0	0
35.工业销售产值	58	0	0	0
36.出口产品销售收入	59	0	0	0
37.新产品产值	60	0	0	0
38.研发（R&D）经费投入	61	0	0	0
填表人：岳军涛	联系电话：0355 2020960