企业财务快报
编制单位(公章)：长治市城镇供水集团有限公司
本企业代码:91140400110763666X	2021年6月			金额单位：万元
项目	行次	本月数	本年累计	上年同期
1.营业总收入	1	2,091	15,819	14,585
2.营业成本	2	1,392	11,349	11,301
3.税金及附加	3	147	665	625
4.销售费用	4	105	670	750
5.管理费用	5	528	3,525	2,753
6.研发费用	6	0	0	0
7.财务费用	7	-3	-112	-156
其中：利息支出	8	0	0	0
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	9	0	0	0
8.资产减值损失（损失以“-”号填列）	10	0	0	0
9.信用减值损失（损失以“-”号填列）	11	0	0	0
10.其他收益	12	0	0	0
11.投资收益（损失以“-”号填列）	13	0	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	0	0	0
12.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	0	0	0
13.资产处置收益（损失以“-”号填列）	16	0	0	0
14.营业利润（亏损以“－”号填列）	17	-78	-278	-688
15.营业外收支净额	18	0	46	209
其中：政府补助	19	0	22	0
16.利润总额（亏损以“－”号填列）	20	-78	-232	-479
17.净利润（亏损以“－”号填列）	21	-78	-232	-480
其中：归属于母公司所有者的净利润	22	-78	-232	-480
18.资产总额	23	────	127,248	116,165
19.流动资产	24	────	64,687	65,948
其中：货币资金	25	────	25,808	22,216
应收票据	26	────	207	26
应收账款	27	────	592	201
存货	28	────	802	1,143
其中：原材料	29	────	0	0
库存商品(产成品)	30	────	0	0
合同资产	31	────	0	0
20.负债总额	32	────	54,297	51,613
21.流动负债	33	────	53,833	51,148
其中：应付票据	34	────	0	0
应付账款	35	────	2,853	4,262
22.带息负债总额	36	────	0	0
其中：银行借款	37	────	0	0
应付债券	38	────	0	0
23.所有者权益总额	39	────	72,951	64,552
其中：归属于母公司的所有者权益总额	40	────	72,951	64,552
24.经营活动产生的现金流量净额	41	1,497	4,499	4,709
25.资本化利息支出	42	0	0	0
26.应交税费总额	43	226	1,154	928
27.已交税费总额	44	219	1,232	954
其中：已交增值税	45	68	441	308
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	0	100	0
28.职工薪酬（不含劳务派遣费用）	48	539	3,230	3,094
其中：职工工资总额	49	539	3,230	3,094
其中：在岗职工工资总额	50	513	3,057	2,813
29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	────	935	979
其中：在岗职工人数（人）	52	────	775	777
30.从业人员人数（人）	53	────	935	979
31.固定资产投资额	54	68	2,165	1,291
32.计提折旧额	55	261	1,611	1,434
33.劳动生产总值	56	948	5,763	5,004
34.工业总产值	57	0	0	0
35.工业销售产值	58	0	0	0
36.出口产品销售收入	59	0	0	0
37.新产品产值	60	0	0	0
38.研发（R&D）经费投入	61	0	0	0
填表人：王亚昕	联系电话：0355 3701096