企业财务快报
编制单位(公章)：长治市德风源酒店有限公司
本企业代码:91140400810758905H	2021年6月			金额单位：万元
项目	行次	本月数	本年累计	上年同期
1.营业总收入	1	31	125	73
2.营业成本	2	0	0	0
3.税金及附加	3	0	0	0
4.销售费用	4	0	0	0
5.管理费用	5	38	96	69
6.研发费用	6	0	0	0
7.财务费用	7	4	54	25
其中：利息支出	8	4	54	25
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	9	0	0	0
8.资产减值损失（损失以“-”号填列）	10	0	0	0
9.信用减值损失（损失以“-”号填列）	11	0	0	0
10.其他收益	12	0	0	0
11.投资收益（损失以“-”号填列）	13	0	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	0	0	0
12.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	0	0	0
13.资产处置收益（损失以“-”号填列）	16	0	0	0
14.营业利润（亏损以“－”号填列）	17	-11	-25	-21
15.营业外收支净额	18	12	11	0
其中：政府补助	19	0	0	0
16.利润总额（亏损以“－”号填列）	20	1	-14	-21
17.净利润（亏损以“－”号填列）	21	1	-14	-21
其中：归属于母公司所有者的净利润	22	1	-14	-21
18.资产总额	23	────	3,661	3,706
19.流动资产	24	────	2,120	2,143
其中：货币资金	25	────	8	30
应收票据	26	────	0	0
应收账款	27	────	36	36
存货	28	────	87	87
其中：原材料	29	────	87	87
库存商品(产成品)	30	────	0	0
合同资产	31	────	0	0
20.负债总额	32	────	3,314	3,374
21.流动负债	33	────	3,314	3,374
其中：应付票据	34	────	0	0
应付账款	35	────	1,505	1,531
22.带息负债总额	36	────	232	294
其中：银行借款	37	────	9	9
应付债券	38	────	0	0
23.所有者权益总额	39	────	347	332
其中：归属于母公司的所有者权益总额	40	────	347	332
24.经营活动产生的现金流量净额	41	-4	-18	19
25.资本化利息支出	42	0	0	0
26.应交税费总额	43	12	19	9
27.已交税费总额	44	1	11	9
其中：已交增值税	45	0	9	0
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	0	0	0
28.职工薪酬（不含劳务派遣费用）	48	5	28	24
其中：职工工资总额	49	5	28	24
其中：在岗职工工资总额	50	5	28	24
29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	────	41	49
其中：在岗职工人数（人）	52	────	41	49
30.从业人员人数（人）	53	────	46	0
31.固定资产投资额	54	0	0	0
32.计提折旧额	55	5	5	0
33.劳动生产总值	56	23	38	12
34.工业总产值	57	0	0	0
35.工业销售产值	58	0	0	0
36.出口产品销售收入	59	0	0	0
37.新产品产值	60	0	0	0
38.研发（R&D）经费投入	61	0	0	0
填表人：杜豪杰	联系电话：0355 2021880