编制单位(公章)：长治市德风宾馆
本企业代码:91140400810758905H	2020年12月			金额单位：万元
项目	行次	本月数	本年累计	上年同期
1.营业总收入	1	17	181	223
2.营业成本	2	0	0	0
3.税金及附加	3	0	0	0
4.销售费用	4	0	0	6
5.管理费用	5	17	116	124
6.研发费用	6	0	0	0
7.财务费用	7	4	52	63
其中：利息支出	8	4	52	62
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	9	0	0	0
8.资产减值损失	10	0	0	0
9.其他收益	11	0	0	0
10.投资收益	12	0	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13	0	0	0
11.公允价值变动收益	14	0	0	0
12.资产处置收益	15	0	0	0
13.营业利润	16	-4	13	30
14.营业外收支净额	17	0	-5	-8
其中：政府补助	18	0	0	0
15.利润总额	19	-4	8	22
16.净利润	20	-4	8	22
其中：归属于母公司所有者的净利润	21	-4	8	22
17.资产总额	22	────	3,681	1,938
18.流动资产	23	────	2,131	1,789
其中：货币资金	24	────	25	10
应收票据及应收账款	25	────	36	116
其中：应收账款	26	────	36	116
存货	27	────	87	90
其中：原材料	28	────	87	90
库存商品(产成品)	29	────	0	0
19.负债总额	30	────	3,320	2,762
20.流动负债	31	────	3,320	2,762
其中：应付票据及应付账款	32	────	1,512	1,585
21.带息负债总额	33	────	0	0
其中：银行借款	34	────	0	0
应付债券	35	────	0	0
22.所有者权益总额	36	────	361	-824
其中：归属于母公司的所有者权益总额	37	────	361	-824
23.经营活动产生的现金流量净额	38	8	16	5
24.资本化利息支出	39	0	0	0
25.应交税费总额	40	3	15	25
26.已交税费总额	41	0	13	39
27.职工薪酬（不含劳务派遣费用）	42	8	58	48
其中：职工工资总额	43	8	58	48
其中：在岗职工工资总额	44	8	58	48
28.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	45	────	42	54
其中：在岗职工人数（人）	46	────	42	54
29.固定资产投资额	47	0	0	0
30.计提折旧额	48	0	0	0
31.劳动生产总值	49	7	81	95
32.工业总产值	50	0	0	0
33.工业销售产值	51	0	0	0
34.出口产品销售收入	52	0	0	0
35.新产品产值	53	0	0	0
填表人：杜豪杰	联系电话：0355 2021880